삼성자산운용이 출시·운용하는 KODEX 월배당·월분배형 커버드콜 ETF 4종 완벽 정리

현재 여러 자산운용사들은 다양한 종류의 ETF 상품들을 출시해 운용하고 있다.

특히 매월 분배금을 지급하는 ETF도 어렵지 않게 찾아볼 수 있는데, 이번 글에서는 삼성자산운용이 출시하여 운용하고 있는 월배당형 월분배형 커버드콜 ETF 4종을 살펴보고자 한다.

 

1. KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM

1) 의미 : 미국 S&P500 지수 구성종목에 투자하면서, 매일 잔존만기 1일인 S&P500 지수의 1% 외가격 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 얻고, 이를 월분배 재원 등으로 활용하는 ETF

2) 상장일 : 2025년 1월 7일

3) 운용사 : 삼성자산운용

4) 기초지수 : S&P 500 Covered Call 1% OTM Daily Index (Total Return)

5) 현재가 : 9,780원 (2026년 8월 6일 장중)

6) NAV : 9,850.17

7) 시가총액 : 1,928억

8) 운용자산 : 1,931억

9) 괴리율 : 0.25%

10) 총보수 : 0.25%

11) 포트폴리오 : Vanguard 500 Index Fund(14.13%), 엔비디아(6.61%), 애플(5.85%), 마이크로소프트(4.72%), 아마존닷컴(3.50%), 알파벳 Class A(2.85%), 브로드컴(2.55%) 등

12) 2026년 월별(지급기준월) 1주당 분배금 및 분배율

- 1월 : 123원, 1.28%

- 2월 : 119원, 1.22%

- 3월 : 121원, 1.21%

- 4월 : 124원, 1.17%

- 5월 : 131원, 1.23%

- 6월 : 132원, 1.34%

- 7월 : 126원, 1.28%

 

2. KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM

1) 의미 : 미국 나스닥100 지수 구성종목에 투자하면서, 매일 잔존만기 1일인 나스닥100 지수의 1% 외가격 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 얻고, 이를 월분배 재원 등으로 활용하는 ETF

2) 상장일 : 2024년 10월 22일

3) 운용사 : 삼성자산운용

4) 기초지수 : NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)

5) 현재가 : 9,320원 (2026년 8월 6일 장중)

6) NAV : 9,469.68

7) 시가총액 : 9,445억

8) 운용자산 : 9,602억

9) 괴리율 : 0.32%

10) 총보수 : 0.25%

11) 포트폴리오 : 엔비디아(7.93%), 애플(7.03%), 마이크로소프트(5.66%), 아마존닷컴(4.61%), 마이크론 테크놀로지(4.29%), AMD(3.61%), 알파벳 Class A(3.40%) 등

12) 2026년 월별(지급기준월) 1주당 분배금 및 분배율

- 1월 : 167원, 1.72%

- 2월 : 161원, 1.62%

- 3월 : 164원, 1.60%

- 4월 : 169원, 1.50%

- 5월 : 182원, 1.65%

- 6월 : 185원, 1.95%

- 7월 : 166원, 1.75%

 

3. KODEX 200타겟위클리커버드콜

1) 의미 : 코스피200 지수 구성종목에 투자하면서, 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 잔존만기 약 1주인 코스피200 위클리 콜옵션의 매도 비중을 탄력적으로 조절해 옵션 프리미엄을 얻고, 이를 월분배 재원으로 활용하는 ETF

2) 상장일 : 2024년 12월 3일

3) 운용사 : 삼성자산운용

4) 기초지수 : 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수

5) 현재가 : 18,950원 (2026년 8월 6일 장중)

6) NAV : 19,986.54

7) 시가총액 : 5조 2,352억

8) 운용자산 : 5조 5,143억

9) 괴리율 : 0.24%

10) 총보수 : 0.39%

11) 포트폴리오 : 삼성전자(27.69%), SK하이닉스(22.86%), KODEX200(14.99%), SK스퀘어(2.46%), 삼성전기(1.83%), 현대차(1.33%), KB금융(1.25%) 등

12) 2026년 월별(지급기준월) 1주당 분배금 및 분배율

- 1월 : 213원, 1.26%

- 2월 : 244원, 1.39%

- 3월 : 252원, 1.37%

- 4월 : 262원, 1.08%

- 5월 : 348원, 1.43%

- 6월 : 350원, 1.50%

- 7월 : 323원, 1.61%

 

4. KODEX 200커버드콜액티브

1) 의미 : 코스피200 지수 구성종목을 기본 투자 범위로 하되, 주도 산업 및 주도주 등의 투자 비중을 능동적으로 조절하면서, 시장 상황에 따라 콜옵션의 매도 비중과 만기를 탄력적으로 운용해 옵션 프리미엄을 얻고, 이를 월분배 재원으로 활용하는 ETF

2) 상장일 : 2026년 7월 14일

3) 운용사 : 삼성자산운용

4) 기초지수 : 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수)

5) 현재가 : 7,760원 (2026년 8월 6일 장중)

6) NAV : 8,187.01

7) 시가총액 : 4,302억

8) 운용자산 : 4,536억

9) 괴리율 : 0.65%

10) 총보수 : 0.5%

11) 포트폴리오 : 삼성전자(28.33%), SK하이닉스(23.63%), KODEX200(14.96%), KODEX AI반도체TOP2플러스(3.00%), SK스퀘어(2.87%), 삼성전기(1.82%), 현대차(1.33%) 등

12) 2026년 월별(지급기준월) 1주당 분배금 및 분배율

- 7월 : 153원, 1.86%

 

지금까지 삼성자산운용이 출시하여 운용하고 있는 월배당형 월분배형 커버드콜 ETF 4종을 알아보았다.

이 상품들은 정기적인 현금흐름을 기대할 수 있다는 장점이 있지만, 원금 손실이 발생할 수 있다는 단점도 있으므로 신중하게 접근할 필요가 있다.